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结构性供应紧张 镍或成最具上涨潜力品种

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今日大宗商品多数飘红,有色、黑色齐头并进,其中涨势最强的非沪镍莫属,开盘便一路上扬,盘中一度触及涨停,收盘时沪镍主力1805合约报104740元/吨,涨幅达5.64%,成交138万余手,持仓58.5万余手,日增仓11万余手。




信达期货有色金属分析师周蕾表示今日沪镍涨得“热火朝天”背后或存三个原因。第一,LME1月24日镍注销仓单增加近7000吨,其中韩国釜山和光阳共4194吨,美国巴尔的摩1086吨。近期LME的镍板和镍豆库存持续下降,特别是镍豆库存已开始拐头向下,这说明市场对硫酸镍的重视程度上升,因为硫酸镍可以通过镍豆和镍粉来备制,注销仓单的增加相当于加速去库存,对镍价形成有效刺激。第二,美国财长姆努钦在达沃斯论坛上关于弱美元有助于美国贸易的言论,导致美元指数暴跌,美元指数的下跌提振了有色金属板块上涨。短期来看,美元颓势难以扭转,基本金属作为对冲美元贬值的标的资产之一,吸引了大量资金的关注。其中,镍的相对价位很低,更加具有投资价值。第三,当前国内可供交割的只有镍板,而电解镍的产量和库存有限,叠加硫酸镍产量的增加会挤压精炼镍的供应,因此,供应结构性紧张将给镍价形成强有力支撑。




沪镍1805日线走势图

在如此“暴力”拉涨下,也有不少投资者担心镍短期是否还有足够的上涨驱动力。对此,浙商期货有色金属分析师蒋欣彬认为,从基本面来看,受雨季影响,菲律宾、印尼两国镍矿出口量维持低位,港口镍矿库存处于持续下滑态势。镍金属方面,前期电解镍货源增加影响开始消退,交易所镍库存开始重回下滑态势;从镍铁来看,近期部分镍铁厂开始进入检修,镍铁供应将出现下滑,钢厂镍铁采购价格或将继续上调。不锈钢需求方面,由于终端需求有所走弱,不锈钢价格一度呈现弱势震荡局面,但随着近期原料价格持续上行,钢厂开始陆续上调出厂价,下游商家或将开始年前备货。受镍矿库存较低及镍铁供应收缩影响,预计镍价短期维持震荡偏强走势,镍价上涨行情持续性需要关注下游不锈钢价格能否维持强势。

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